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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 566.00 | 176 257.00 | 70 309.00 | 246 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 398.00 | 602 037.00 | 31 361.00 | 633 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 907.00 | 778 294.00 | 405 613.00 | 1 183 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
BT Marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BZ Autres créances | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CF Disponibilités | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 594.00 | | 303 594.00 | 303 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 500.00 | 778 294.00 | 709 207.00 | 1 487 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 918.00 | 213 918.00 | | 195 918.00 |
DH Report à nouveau | -28 168.00 | | | -28 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240.00 | -28 168.00 | | 10 240.00 |
DL TOTAL (I) | 221 991.00 | 229 751.00 | | 221 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 846.00 | 58 756.00 | | 248 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 223.00 | 34 474.00 | | 19 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 589.00 | 63 517.00 | | 33 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 57 901.00 | | 37 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 118.00 | 73 973.00 | | 80 118.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 789.00 | | 5 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 216.00 | 289 411.00 | | 487 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 207.00 | 519 162.00 | | 709 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 323.00 | 193 312.00 | | 410 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
FD Production vendue biens | 696 757.00 | | 696 757.00 | 696 757.00 |
FG Production vendue services | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 311.00 | | 734 311.00 | 734 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 224.00 | 1 400 178.00 | | 815 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 983.00 | 1 428 346.00 | | 804 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 240.00 | -28 168.00 | | 10 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 789.00 | | 58 040.00 | 1 130 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 1 183 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 879 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 846.00 | | 58 040.00 | 826 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 367.00 | 20 849.00 | 4 923.00 | 762 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 367.00 | 20 849.00 | 4 923.00 | 762 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 846.00 | 205 542.00 | 43 304.00 | 248 846.00 |
VI Groupe et associés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 965.00 | 70 297.00 | 6 667.00 | 76 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 627.00 | 410 323.00 | 43 304.00 | 453 627.00 |