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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 195.00 | 192 269.00 | 3 925.00 | 196 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 906.00 | 580 224.00 | 32 681.00 | 612 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 044.00 | 772 494.00 | 340 550.00 | 1 113 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
BT Marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CF Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 395.00 | 772 494.00 | 529 901.00 | 1 302 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 840.00 | 219 301.00 | | 205 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 077.00 | 56 539.00 | | 8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 257 918.00 | 319 840.00 | | 257 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 981.00 | 65 123.00 | | 54 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 708.00 | 41 974.00 | | 59 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 60 047.00 | | 63 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 603.00 | 86 212.00 | | 93 603.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 759.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 983.00 | 254 117.00 | | 271 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 901.00 | 573 958.00 | | 529 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 668.00 | 225 424.00 | | 258 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 288.00 | 14 906.00 | | 26 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 768.00 | | 795.00 | 1 127 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 518.00 | 1 113 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 518.00 | 809 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 825.00 | | 795.00 | 823 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 929.00 | 14 083.00 | 15 518.00 | 773 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 929.00 | 14 083.00 | 15 518.00 | 773 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 693.00 | 15 378.00 | 13 315.00 | 28 693.00 |
VI Groupe et associés | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 983.00 | 258 668.00 | 13 315.00 | 271 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |