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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 342.00 | 146 320.00 | 85 022.00 | 231 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 044.00 | 599 944.00 | 23 100.00 | 623 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 783.00 | 746 265.00 | 414 518.00 | 1 160 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
BT Marchandises | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BZ Autres créances | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CF Disponibilités | 425 949.00 | | 425 949.00 | 425 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 838.00 | | 607 838.00 | 607 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 621.00 | 746 265.00 | 1 022 357.00 | 1 768 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 297.00 | 4 000.00 | | 4 297.00 |
DG Autres réserves | 177 918.00 | 195 918.00 | | 177 918.00 |
DH Report à nouveau | -18 225.00 | -28 168.00 | | -18 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 510.00 | 10 240.00 | | 264 510.00 |
DL TOTAL (I) | 468 501.00 | 221 991.00 | | 468 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 671.00 | 248 846.00 | | 225 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 264.00 | 19 223.00 | | 39 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 159.00 | 33 589.00 | | 70 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 37 748.00 | | 65 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 318.00 | 80 118.00 | | 94 318.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 5 662.00 | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 651.00 | 62 030.00 | | 58 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 855.00 | 487 216.00 | | 553 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 357.00 | 709 207.00 | | 1 022 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 420.00 | 410 323.00 | | 458 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 907.00 | | 34 406.00 | 1 183 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 530.00 | 1 160 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 530.00 | 856 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 964.00 | | 34 406.00 | 879 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 294.00 | 25 501.00 | 57 530.00 | 778 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 294.00 | 25 501.00 | 57 530.00 | 778 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 671.00 | 200 395.00 | 25 276.00 | 225 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 255.00 | 65 588.00 | 6 667.00 | 72 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 696.00 | 458 420.00 | 25 276.00 | 483 696.00 |