| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 830.00 | 173 006.00 | 302 824.00 | 475 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 194 823.00 | | 194 823.00 | 194 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 845.00 | | 217 845.00 | 217 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 675.00 | 173 006.00 | 520 669.00 | 693 675.00 |
CU Autres participations | 295 811.00 | | 295 811.00 | 295 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 46 013.00 | 29 956.00 | | 46 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 920.00 | 30 981.00 | | 32 920.00 |
DK Provisions réglementées | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 490 524.00 | 472 529.00 | | 490 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 4 723.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 368.00 | 27 698.00 | | 26 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 145.00 | 32 421.00 | | 30 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 669.00 | 504 951.00 | | 520 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 145.00 | 32 421.00 | | 30 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 184 885.00 | | 184 885.00 | 184 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 195.00 | | 185 195.00 | 185 195.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 7 945.00 | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 924.00 | 190 391.00 | | 200 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 005.00 | 159 410.00 | | 168 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 920.00 | 30 981.00 | | 32 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 830.00 | | | 475 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 811.00 | | | 295 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 771.00 | 236.00 | | 172 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 771.00 | 236.00 | | 172 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |