| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 463 577.00 | 164 564.00 | 299 013.00 | 463 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 189 730.00 | | 189 730.00 | 189 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 678.00 | | 209 678.00 | 209 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 255.00 | 164 564.00 | 508 691.00 | 673 255.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 300.00 | 249 300.00 | | 249 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
DH Report à nouveau | -37 234.00 | | | -37 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 437.00 | -37 234.00 | | 53 437.00 |
DK Provisions réglementées | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 480 964.00 | 427 527.00 | | 480 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 7 581.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 543.00 | 30 315.00 | | 24 543.00 |
EA Autres dettes | | 20 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 727.00 | 58 588.00 | | 27 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 691.00 | 486 115.00 | | 508 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 727.00 | 58 588.00 | | 27 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 190 032.00 | | 190 032.00 | 190 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 032.00 | | 190 032.00 | 190 032.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 539.00 | 157 006.00 | | 215 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 102.00 | 194 241.00 | | 162 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 437.00 | -37 234.00 | | 53 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 275.00 | | | 499 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 292 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 698.00 | 463 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 171 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 262.00 | | 5 698.00 | 170 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 262.00 | | 5 698.00 | 170 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 178.00 | | 25 500.00 | 94 178.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |