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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 830.00 | 173 006.00 | 302 824.00 | 475 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 271 504.00 | | 271 504.00 | 271 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 563.00 | | 291 563.00 | 291 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 393.00 | 173 006.00 | 594 387.00 | 767 393.00 |
CU Autres participations | 295 811.00 | | 295 811.00 | 295 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 101 067.00 | 64 007.00 | | 101 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 228.00 | 51 985.00 | | 46 228.00 |
DK Provisions réglementées | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 558 887.00 | 527 584.00 | | 558 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 139.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 565.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312.00 | 36 300.00 | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 500.00 | 40 005.00 | | 35 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 387.00 | 567 589.00 | | 594 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 500.00 | 40 005.00 | | 35 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 139.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 186 912.00 | | 186 912.00 | 186 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 937.00 | | 186 937.00 | 186 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 4 474.00 | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 579.00 | 220 737.00 | | 227 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 351.00 | 168 752.00 | | 181 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 228.00 | 51 985.00 | | 46 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 979.00 | | | 478 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 475 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 180 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 168.00 | | | 183 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 811.00 | | | 295 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 111.00 | 787.00 | 892.00 | 173 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 111.00 | 787.00 | 892.00 | 173 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
UX Autres créances clients | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |