| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 387.00 | 143 387.00 | | 143 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 275.00 | 170 262.00 | 329 013.00 | 499 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 271 089.00 | | 271 089.00 | 271 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 808.00 | | 291 808.00 | 291 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 083.00 | 170 262.00 | 620 821.00 | 791 083.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 147 295.00 | 101 067.00 | | 147 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 874.00 | 46 228.00 | | 30 874.00 |
DK Provisions réglementées | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 589 761.00 | 558 887.00 | | 589 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 3 166.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 053.00 | 32 312.00 | | 28 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 060.00 | 35 500.00 | | 31 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 821.00 | 594 387.00 | | 620 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 060.00 | 35 500.00 | | 31 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FG Production vendue services | 188 976.00 | | 188 976.00 | 188 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 501.00 | | 190 501.00 | 190 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 4 000.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 4 000.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 2 257.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 2 257.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | 1 743.00 | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 993.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 767.00 | 227 579.00 | | 217 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 893.00 | 181 351.00 | | 186 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 874.00 | 46 228.00 | | 30 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 830.00 | | 30 000.00 | 475 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 322 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 499 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 177 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 811.00 | | 30 000.00 | 295 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 006.00 | | 2 744.00 | 173 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 006.00 | | 2 744.00 | 173 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 720.00 | 20 720.00 | 30 000.00 | 50 720.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |