| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 387.00 | 143 387.00 | | 143 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 275.00 | 195 762.00 | 303 513.00 | 499 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 602.00 | | 182 602.00 | 182 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 877.00 | 195 762.00 | 486 115.00 | 681 877.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | 25 500.00 | 266 500.00 | 292 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 300.00 | 298 500.00 | | 249 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 102 369.00 | 147 295.00 | | 102 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 234.00 | 30 874.00 | | -37 234.00 |
DK Provisions réglementées | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 427 527.00 | 589 761.00 | | 427 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 2 987.00 | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 315.00 | 28 053.00 | | 30 315.00 |
EA Autres dettes | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 588.00 | 31 060.00 | | 58 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 115.00 | 620 821.00 | | 486 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 588.00 | 31 060.00 | | 58 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 156 408.00 | | 156 408.00 | 156 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 998.00 | | 156 998.00 | 156 998.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 320.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 006.00 | 217 767.00 | | 157 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 241.00 | 186 893.00 | | 194 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 234.00 | 30 874.00 | | -37 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 275.00 | | | 499 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 678.00 | 25 500.00 | | 68 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 516.00 | 10 516.00 | 30 000.00 | 40 516.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |