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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AH Fonds commercial | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AP Constructions | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 8 279.00 | 989.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 143.00 | 158 733.00 | 25 410.00 | 184 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 352.00 | 267 503.00 | 55 848.00 | 323 352.00 |
BT Marchandises | 604 306.00 | 3 659.00 | 600 646.00 | 604 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 869.00 | 380.00 | 226 489.00 | 226 869.00 |
BZ Autres créances | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 512.00 | | 500 512.00 | 500 512.00 |
CF Disponibilités | 323 654.00 | | 323 654.00 | 323 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 086.00 | 4 040.00 | 1 735 045.00 | 1 739 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 438.00 | 271 544.00 | 1 790 894.00 | 2 062 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 902.00 | | | 1 321 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 076.00 | | | 325 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
EA Autres dettes | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 992.00 | | | 468 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 894.00 | | | 1 790 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 990.00 | | | 459 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 319.00 | 657 250.00 | 3 402 570.00 | 2 745 319.00 |
FG Production vendue services | 255 814.00 | | 255 814.00 | 255 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 133.00 | 657 250.00 | 3 658 384.00 | 3 001 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 548.00 | | | 3 681 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 526.00 | | | 3 594 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 183.00 | | | 301 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 664.00 | | | 259 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 010.00 | 9 494.00 | | 258 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 940.00 | 9 494.00 | | 245 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 076.00 | 325 076.00 | | 325 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 701.00 | 310 156.00 | 545.00 | 310 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 067.00 | 459 990.00 | 76.00 | 460 067.00 |