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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 970.00 | 13 123.00 | 6 846.00 | 19 970.00 |
AH Fonds commercial | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 714.00 | 5 153.00 | 5 868.00 |
AP Constructions | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 072.00 | 11 104.00 | 32 967.00 | 44 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 682.00 | 153 112.00 | 158 569.00 | 311 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 154.00 | 266 477.00 | 231 676.00 | 498 154.00 |
BT Marchandises | 932 739.00 | 9 126.00 | 923 612.00 | 932 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 210.00 | 3 254.00 | 269 955.00 | 273 210.00 |
BZ Autres créances | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
CF Disponibilités | 549 398.00 | | 549 398.00 | 549 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 424.00 | 12 381.00 | 1 863 043.00 | 1 875 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 578.00 | 278 858.00 | 2 094 719.00 | 2 373 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 717 178.00 | | | 717 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
DL TOTAL (I) | 927 148.00 | | | 927 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 693.00 | | | 374 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 924.00 | | | 632 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 571.00 | | | 1 167 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 719.00 | | | 2 094 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 742.00 | | | 898 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 521.00 | | 3 775 521.00 | 3 775 521.00 |
FG Production vendue services | 298 170.00 | | 298 170.00 | 298 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 691.00 | | 4 073 691.00 | 4 073 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 868.00 | | | 4 115 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 899.00 | | | 4 015 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 827.00 | | 137 953.00 | 378 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 626.00 | 498 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 626.00 | 444 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 589.00 | | 7 300.00 | 46 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 150.00 | | 130 653.00 | 332 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 327.00 | 30 776.00 | 18 626.00 | 254 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | 1 067.00 | | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 556.00 | 29 709.00 | 18 626.00 | 241 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 924.00 | 632 924.00 | | 632 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 273 211.00 | 268 910.00 | 4 301.00 | 273 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 693.00 | 114 803.00 | 259 890.00 | 374 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 145.00 | | | 255 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 375.00 | 388 986.00 | 4 389.00 | 393 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 633.00 | 898 743.00 | 259 890.00 | 1 158 633.00 |