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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 12 200.00 | 469.00 | 12 670.00 |
AH Fonds commercial | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 27.00 | 5 840.00 | 5 868.00 |
AP Constructions | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 638.00 | 9 446.00 | 1 192.00 | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 837.00 | 132 879.00 | 43 957.00 | 176 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 574.00 | 242 975.00 | 79 599.00 | 322 574.00 |
BT Marchandises | 563 580.00 | 10 010.00 | 553 569.00 | 563 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 921.00 | 10 835.00 | 225 085.00 | 235 921.00 |
BZ Autres créances | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CF Disponibilités | 683 392.00 | | 683 392.00 | 683 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 156.00 | 20 846.00 | 1 534 309.00 | 1 555 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 730.00 | 263 821.00 | 1 613 908.00 | 1 877 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 391.00 | | | 777 391.00 |
DH Report à nouveau | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
DL TOTAL (I) | 969 704.00 | | | 969 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 623.00 | | | 532 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 204.00 | | | 644 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 908.00 | | | 1 613 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 050.00 | | | 628 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 493.00 | | 3 012 493.00 | 3 012 493.00 |
FG Production vendue services | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 994.00 | | 3 301 994.00 | 3 301 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 462.00 | | | -17 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 170.00 | | | 3 340 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 823.00 | | | 3 307 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 696.00 | | 27 212.00 | 296 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 322 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 121.00 | | 6 468.00 | 40 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 154.00 | | 20 744.00 | 255 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 043.00 | 11 932.00 | | 231 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 158.00 | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 973.00 | 11 774.00 | | 218 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 624.00 | 532 624.00 | | 532 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 881.00 | 5 496.00 | 13 386.00 | 18 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 921.00 | 224 159.00 | 11 763.00 | 235 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 272.00 | 296 420.00 | 11 851.00 | 308 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 436.00 | 628 050.00 | 13 386.00 | 641 436.00 |