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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 12 400.00 | 269.00 | 12 670.00 |
AH Fonds commercial | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 371.00 | 5 496.00 | 5 868.00 |
AP Constructions | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 638.00 | 9 720.00 | 918.00 | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 089.00 | 143 414.00 | 89 675.00 | 233 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 826.00 | 254 327.00 | 124 499.00 | 378 826.00 |
BT Marchandises | 695 018.00 | 10 120.00 | 684 897.00 | 695 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 013.00 | 2 581.00 | 232 432.00 | 235 013.00 |
BZ Autres créances | 116 849.00 | | 116 849.00 | 116 849.00 |
CF Disponibilités | 944 622.00 | | 944 622.00 | 944 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 973.00 | 12 701.00 | 1 981 271.00 | 1 993 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 799.00 | 267 028.00 | 2 105 771.00 | 2 372 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 704.00 | | | 709 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DL TOTAL (I) | 877 178.00 | | | 877 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 451.00 | | | 530 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 916.00 | | | 531 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 592.00 | | | 1 228 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 771.00 | | | 2 105 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 073.00 | | | 1 167 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 533.00 | | 2 977 533.00 | 2 977 533.00 |
FG Production vendue services | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 093.00 | | 3 243 093.00 | 3 243 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 10 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 000.00 | | | 3 341 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 525.00 | | | 3 283 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 574.00 | | 74 743.00 | 322 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 491.00 | 378 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 491.00 | 332 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 897.00 | | 74 743.00 | 275 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 975.00 | 17 136.00 | 5 784.00 | 242 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 543.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 747.00 | 16 592.00 | 5 784.00 | 230 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 917.00 | 531 917.00 | | 531 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 235 014.00 | 231 521.00 | 3 493.00 | 235 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 452.00 | 476 144.00 | 54 308.00 | 530 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 704.00 | | | 523 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 421.00 | 350 839.00 | 3 581.00 | 354 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 382.00 | 1 167 074.00 | 54 308.00 | 1 221 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |