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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AH Fonds commercial | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AP Constructions | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 463.00 | 121 283.00 | 36 180.00 | 157 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 695.00 | 231 043.00 | 65 652.00 | 296 695.00 |
BT Marchandises | 716 632.00 | 13 017.00 | 703 615.00 | 716 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 976.00 | 9 511.00 | 238 464.00 | 247 976.00 |
BZ Autres créances | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 080.00 | | 371 080.00 | 371 080.00 |
CF Disponibilités | 336 880.00 | | 336 880.00 | 336 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 784.00 | 22 528.00 | 1 723 255.00 | 1 745 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 480.00 | 253 572.00 | 1 788 907.00 | 2 042 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 391.00 | | | 1 177 391.00 |
DH Report à nouveau | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 356.00 | | | 1 337 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 733.00 | | | 310 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 550.00 | | | 451 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 907.00 | | | 1 788 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 039.00 | | | 449 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 152.00 | 26 214.00 | 2 912 366.00 | 2 886 152.00 |
FG Production vendue services | 247 780.00 | | 247 780.00 | 247 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 932.00 | 26 214.00 | 3 160 147.00 | 3 133 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 815.00 | | | 3 182 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 610.00 | | | 3 142 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 546.00 | | 26 545.00 | 332 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 396.00 | 296 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 396.00 | 255 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 027.00 | | 26 522.00 | 291 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 23.00 | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 856.00 | 15 582.00 | 62 396.00 | 277 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 786.00 | 15 582.00 | 62 396.00 | 265 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 996.00 | 6 198.00 | 1 996.00 | 1 996.00 |
6T Sur comptes clients | 4 768.00 | 8 873.00 | 4 130.00 | 4 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | 21 891.00 | 6 126.00 | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | 21 891.00 | 6 126.00 | 6 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 071.00 | 6 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 733.00 | 310 733.00 | | 310 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 237 802.00 | 237 802.00 | | 237 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VC Groupe et associés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 785.00 | 6 262.00 | 523.00 | 6 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 279.00 | 311 017.00 | 10 261.00 | 321 279.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 562.00 | 449 039.00 | 523.00 | 449 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |