| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 373.00 | 708 970.00 | 1 488 403.00 | 2 197 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 139 131.00 | 8 232.00 | 130 899.00 | 139 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 772.00 | 8 232.00 | 137 540.00 | 145 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 145.00 | 717 202.00 | 1 625 943.00 | 2 343 145.00 |
CU Autres participations | 1 732 664.00 | 708 970.00 | 1 023 694.00 | 1 732 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 265.00 | | | 620 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 308.00 | | | 209 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 731 624.00 | | | -1 731 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DL TOTAL (I) | -882 539.00 | | | -882 539.00 |
DP Provisions pour risques | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 415.00 | | | 1 101 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
EA Autres dettes | 876 469.00 | | | 876 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 897.00 | | | 2 181 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 943.00 | | | 1 625 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 897.00 | | | 2 181 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 288 666.00 | | 9 288 666.00 | 9 288 666.00 |
FG Production vendue services | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 682.00 | | 9 314 682.00 | 9 314 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 167 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 312 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 343.00 | | | -183 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 630.00 | | | 9 517 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 103.00 | | | 9 499 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 373.00 | | | 2 197 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 026.00 | | | 1 740 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 586.00 | 184 000.00 | | 142 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 842.00 | | 184 640.00 | 901 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 428.00 | 184 000.00 | 184 640.00 | 1 044 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 184 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 415.00 | 1 101 415.00 | | 1 101 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 469.00 | 876 469.00 | | 876 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
VI Groupe et associés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 810.00 | | | 126 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 498.00 | 145 772.00 | 3 725.00 | 149 498.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 897.00 | 2 181 897.00 | | 2 181 897.00 |