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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 971.00 | | 2 207 971.00 | 2 207 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
BZ Autres créances | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 661.00 | | 2 288 661.00 | 2 288 661.00 |
CU Autres participations | 1 729 035.00 | | 1 729 035.00 | 1 729 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 059.00 | | | 622 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 308.00 | | | 209 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DH Report à nouveau | -959 910.00 | | | -959 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
DL TOTAL (I) | -83 397.00 | | | -83 397.00 |
DP Provisions pour risques | 303 970.00 | | | 303 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 970.00 | | | 303 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 119.00 | | | 1 340 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EA Autres dettes | 617 264.00 | | | 617 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 088.00 | | | 2 068 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 661.00 | | | 2 288 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 088.00 | | | 2 068 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 785 038.00 | | 10 785 038.00 | 10 785 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 785 038.00 | | 10 785 038.00 | 10 785 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 667 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 895 004.00 | | | 10 895 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 850 843.00 | | | 10 850 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 971.00 | | | 2 207 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 624.00 | | | 1 750 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 586.00 | 20 000.00 | 42 615.00 | 326 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 586.00 | 20 000.00 | 42 615.00 | 326 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 42 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 119.00 | 1 340 119.00 | | 1 340 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 264.00 | 617 264.00 | | 617 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
UX Autres créances clients | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 374.00 | 79 420.00 | 17 953.00 | 97 374.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 088.00 | 2 068 088.00 | | 2 068 088.00 |