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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 971.00 | | 2 207 971.00 | 2 207 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 745.00 | | 2 254 745.00 | 2 254 745.00 |
CU Autres participations | 1 729 035.00 | | 1 729 035.00 | 1 729 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 448.00 | | | 623 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 308.00 | | | 209 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DH Report à nouveau | -915 749.00 | | | -915 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 779.00 | | | 193 779.00 |
DL TOTAL (I) | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
DP Provisions pour risques | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 484.00 | | | 1 460 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EA Autres dettes | 449 572.00 | | | 449 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 433.00 | | | 1 999 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 745.00 | | | 2 254 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 433.00 | | | 1 999 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 532 033.00 | | 12 532 033.00 | 12 532 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 532 033.00 | | 12 532 033.00 | 12 532 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 606 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 409 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 17 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 571 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 933.00 | | | 158 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 770 929.00 | | | 12 770 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 149.00 | | | 12 577 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 779.00 | | | 193 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 971.00 | | | 2 207 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 624.00 | | | 1 750 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 970.00 | 3 742.00 | 164 172.00 | 303 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 970.00 | 3 742.00 | 164 172.00 | 303 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 742.00 | 164 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 484.00 | 1 460 484.00 | | 1 460 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 572.00 | 449 572.00 | | 449 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
UX Autres créances clients | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 965.00 | 43 011.00 | 17 953.00 | 60 965.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 433.00 | 1 999 433.00 | | 1 999 433.00 |