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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 373.00 | 349 423.00 | 1 847 950.00 | 2 197 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BZ Autres créances | 253 801.00 | | 253 801.00 | 253 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 135.00 | | 274 135.00 | 274 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 509.00 | 349 423.00 | 2 122 086.00 | 2 471 509.00 |
CU Autres participations | 1 732 665.00 | 349 423.00 | 1 383 242.00 | 1 732 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 934.00 | 620 265.00 | | 620 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 309.00 | 209 309.00 | | 209 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 098.00 | -1 731 624.00 | | -1 713 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 617.00 | 18 526.00 | | 391 617.00 |
DL TOTAL (I) | -490 253.00 | -882 540.00 | | -490 253.00 |
DP Provisions pour risques | 326 586.00 | 326 586.00 | | 326 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 586.00 | 326 586.00 | | 326 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 003.00 | 129 414.00 | | 198 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 241.00 | 61 544.00 | | 80 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 973.00 | 1 101 416.00 | | 1 194 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499.00 | 13 054.00 | | 6 499.00 |
EA Autres dettes | 806 037.00 | 876 469.00 | | 806 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 753.00 | 2 181 897.00 | | 2 285 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 086.00 | 1 625 944.00 | | 2 122 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 003.00 | 129 414.00 | | 198 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 356 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 368 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 385 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 237 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 17 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 365 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 905.00 | 1 409.00 | | 12 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 137.00 | 1 409.00 | | 21 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 840.00 | 753.00 | | 8 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 840.00 | 184 753.00 | | 8 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 297.00 | -183 344.00 | | 12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 782.00 | 9 517 630.00 | | 10 766 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 165.00 | 9 499 104.00 | | 10 375 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 617.00 | 18 526.00 | | 391 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 373.00 | | | 2 197 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 026.00 | | | 1 740 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 973.00 | 1 194 973.00 | | 1 194 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 277.00 | 886 277.00 | | 886 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 003.00 | 198 003.00 | | 198 003.00 |
VP Divers | 253 801.00 | | | 253 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 861.00 | 274 135.00 | 3 726.00 | 277 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 753.00 | 2 285 753.00 | | 2 285 753.00 |