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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 373.00 | 80 687.00 | 2 116 686.00 | 2 197 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BZ Autres créances | 207 830.00 | | 207 830.00 | 207 830.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 498.00 | | 214 498.00 | 214 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 872.00 | 80 687.00 | 2 331 185.00 | 2 411 872.00 |
CU Autres participations | 1 732 664.00 | 80 687.00 | 1 651 977.00 | 1 732 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 899.00 | 620 934.00 | | 621 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 308.00 | 209 309.00 | | 209 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 480.00 | -1 713 098.00 | | -1 321 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 044.00 | 391 617.00 | | 279 044.00 |
DL TOTAL (I) | -210 244.00 | -490 253.00 | | -210 244.00 |
DP Provisions pour risques | 326 586.00 | 326 586.00 | | 326 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 586.00 | 326 586.00 | | 326 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611.00 | 198 003.00 | | 1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 80 241.00 | | 19 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 037.00 | 1 194 973.00 | | 1 121 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | 6 499.00 | | 5 265.00 |
EA Autres dettes | 1 067 348.00 | 806 037.00 | | 1 067 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 843.00 | 2 285 753.00 | | 2 214 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 185.00 | 2 122 086.00 | | 2 331 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 843.00 | | | 2 214 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | 198 003.00 | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 198 120.00 | | 10 198 120.00 | 10 198 120.00 |
FG Production vendue services | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 210 217.00 | | 10 210 217.00 | 10 210 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 083 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 12 905.00 | | 1 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 21 137.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 8 840.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 8 840.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 12 297.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500 513.00 | 10 766 782.00 | | 10 500 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221 469.00 | 10 375 165.00 | | 10 221 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 044.00 | 391 617.00 | | 279 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 373.00 | | | 2 197 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 026.00 | | | 1 740 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 423.00 | | 268 736.00 | 349 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 009.00 | | 268 736.00 | 676 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 268 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 037.00 | 1 121 037.00 | | 1 121 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 348.00 | 1 067 348.00 | | 1 067 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 891.00 | | | 201 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 077.00 | 213 351.00 | 3 725.00 | 217 077.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 843.00 | 2 214 843.00 | | 2 214 843.00 |