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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
AN Terrains | 12 115.00 | 6 910.00 | 5 205.00 | 12 115.00 |
AP Constructions | 9 524.00 | 4 820.00 | 4 705.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 616.00 | 89 834.00 | 24 781.00 | 114 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 400.00 | 219 178.00 | 114 222.00 | 333 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 424.00 | 320 742.00 | 269 682.00 | 590 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BT Marchandises | 144 886.00 | | 144 886.00 | 144 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 098.00 | 2 999.00 | 163 099.00 | 166 098.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 539.00 | 2 999.00 | 428 540.00 | 431 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 963.00 | 323 741.00 | 698 221.00 | 1 021 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 370.00 | 12 128.00 | | 18 370.00 |
DG Autres réserves | 179 623.00 | 91 027.00 | | 179 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 903.00 | 124 837.00 | | -2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 435 089.00 | 467 992.00 | | 435 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 162.00 | 73 942.00 | | 84 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 4 500.00 | | 21 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 406.00 | 18 099.00 | | 12 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 767.00 | 64 730.00 | | 43 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 540.00 | 121 291.00 | | 101 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 138.00 | | |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 132.00 | 315 700.00 | | 263 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 221.00 | 783 692.00 | | 698 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 188.00 | 268 797.00 | | 198 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 052.00 | | 43 396.00 | 567 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 025.00 | 590 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 114 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 333.00 | 469 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 371.00 | | | 116 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 591.00 | | 43 396.00 | 444 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 496.00 | 34 271.00 | 20 025.00 | 306 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 804.00 | 34 271.00 | 18 333.00 | 304 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | 1 233.00 | | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 1 233.00 | | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 1 233.00 | | 1 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 160 968.00 | | | 160 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 078.00 | 19 134.00 | 57 371.00 | 84 078.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 922.00 | 211 855.00 | 11 067.00 | 222 922.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 727.00 | 185 783.00 | 57 371.00 | 250 727.00 |