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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
AN Terrains | 14 386.00 | 8 317.00 | 6 069.00 | 14 386.00 |
AP Constructions | 9 524.00 | 5 771.00 | 3 753.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 876.00 | 97 995.00 | 21 881.00 | 119 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 479.00 | 233 738.00 | 104 742.00 | 338 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 074.00 | 345 820.00 | 257 254.00 | 603 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BT Marchandises | 163 528.00 | | 163 528.00 | 163 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 116.00 | 4 636.00 | 183 480.00 | 188 116.00 |
BZ Autres créances | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CF Disponibilités | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 379.00 | 4 636.00 | 473 743.00 | 478 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 453.00 | 350 456.00 | 730 998.00 | 1 081 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
DG Autres réserves | 176 719.00 | 179 623.00 | | 176 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | -2 903.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 456 441.00 | 435 089.00 | | 456 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 009.00 | 84 162.00 | | 65 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 21 250.00 | | 13 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 087.00 | 12 406.00 | | 18 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 813.00 | 43 767.00 | | 62 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 466.00 | 101 540.00 | | 115 466.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 8.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 557.00 | 263 132.00 | | 274 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 998.00 | 698 221.00 | | 730 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 059.00 | 198 188.00 | | 229 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 424.00 | | 30 484.00 | 590 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 833.00 | 603 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 833.00 | 482 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 655.00 | | 30 444.00 | 469 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 40.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 742.00 | 31 462.00 | 6 384.00 | 320 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 742.00 | 31 462.00 | 6 384.00 | 320 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 999.00 | 1 712.00 | 76.00 | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999.00 | 1 712.00 | 76.00 | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | 1 712.00 | 76.00 | 2 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 944.00 | 19 446.00 | 45 498.00 | 64 944.00 |
VI Groupe et associés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 208.00 | 232 099.00 | 17 109.00 | 249 208.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 470.00 | 210 972.00 | 45 498.00 | 256 470.00 |