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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
AN Terrains | 12 894.00 | 8 430.00 | 4 464.00 | 12 894.00 |
AP Constructions | 9 524.00 | 6 723.00 | 2 802.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 345.00 | 99 501.00 | 41 844.00 | 141 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 517.00 | 248 659.00 | 83 858.00 | 332 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 089.00 | 363 312.00 | 253 776.00 | 617 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BT Marchandises | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 946.00 | 3 088.00 | 138 858.00 | 141 946.00 |
BZ Autres créances | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CF Disponibilités | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 759.00 | 3 088.00 | 430 670.00 | 433 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 847.00 | 366 401.00 | 684 447.00 | 1 050 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 18 370.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 197 003.00 | 176 715.00 | | 197 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 083.00 | 21 352.00 | | -11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 445 357.00 | 456 441.00 | | 445 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 679.00 | 65 009.00 | | 62 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 13 050.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 862.00 | 18 087.00 | | 19 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 62 813.00 | | 47 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 702.00 | 115 466.00 | | 101 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 131.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 090.00 | 274 557.00 | | 239 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 447.00 | 730 998.00 | | 684 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 156.00 | 229 059.00 | | 200 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 074.00 | | 32 328.00 | 603 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 314.00 | 617 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 314.00 | 496 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 265.00 | | 32 328.00 | 482 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 820.00 | 32 829.00 | 15 337.00 | 345 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 820.00 | 32 829.00 | 15 337.00 | 345 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | 1 273.00 | 2 821.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 1 273.00 | 2 821.00 | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | 1 273.00 | 2 821.00 | 4 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 610.00 | 23 676.00 | 38 934.00 | 62 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 858.00 | 194 038.00 | 12 820.00 | 206 858.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 228.00 | 180 294.00 | 38 934.00 | 219 228.00 |