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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
AN Terrains | 14 268.00 | 8 720.00 | 5 548.00 | 14 268.00 |
AP Constructions | 9 524.00 | 7 674.00 | 1 850.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 703.00 | 109 753.00 | 32 950.00 | 142 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 794.00 | 207 404.00 | 113 391.00 | 320 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | 1.00 | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 445.00 | 333 551.00 | 274 895.00 | 608 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BT Marchandises | 161 385.00 | | 161 385.00 | 161 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 898.00 | 6 617.00 | 138 281.00 | 144 898.00 |
BZ Autres créances | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CF Disponibilités | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 1.00 | 13 539.00 | 13 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 133.00 | 6 617.00 | 479 516.00 | 486 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 579.00 | 340 168.00 | 754 411.00 | 1 094 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 185 920.00 | 197 003.00 | | 185 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | -11 083.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 473 275.00 | 445 357.00 | | 473 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 327.00 | 62 679.00 | | 72 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 254.00 | 19 862.00 | | 33 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 47 549.00 | | 41 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 329.00 | 101 702.00 | | 131 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 288.00 | | |
EA Autres dettes | 258.00 | 8.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 136.00 | 239 090.00 | | 281 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 411.00 | 684 447.00 | | 754 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 685.00 | 200 156.00 | | 229 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 089.00 | | 53 897.00 | 617 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 541.00 | 608 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 541.00 | 487 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 280.00 | | 53 550.00 | 496 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 347.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 312.00 | 32 779.00 | 62 541.00 | 363 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 312.00 | 32 779.00 | 62 541.00 | 363 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | 3 737.00 | 208.00 | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | 3 737.00 | 208.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | 3 737.00 | 208.00 | 3 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 737.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
VB T. V. A. | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 254.00 | 20 803.00 | 51 451.00 | 72 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 800.00 | 193 850.00 | 14 950.00 | 208 800.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 882.00 | 196 431.00 | 51 451.00 | 247 882.00 |