| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
AN Terrains | 22 605.00 | 9 711.00 | 12 895.00 | 22 605.00 |
AP Constructions | 9 524.00 | 8 627.00 | 897.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 525.00 | 115 316.00 | 28 209.00 | 143 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 305.00 | 231 944.00 | 86 362.00 | 318 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 116.00 | 365 597.00 | 249 518.00 | 615 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BT Marchandises | 135 492.00 | | 135 492.00 | 135 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 601.00 | 5 094.00 | 204 508.00 | 209 601.00 |
BZ Autres créances | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CF Disponibilités | 216 405.00 | | 216 405.00 | 216 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 921.00 | 5 094.00 | 611 828.00 | 616 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 037.00 | 370 691.00 | 861 346.00 | 1 232 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 213 837.00 | 185 920.00 | | 213 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 589.00 | 27 918.00 | | 60 589.00 |
DL TOTAL (I) | 533 864.00 | 473 275.00 | | 533 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 613.00 | 72 327.00 | | 51 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 029.00 | 33 254.00 | | 43 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 550.00 | 41 969.00 | | 86 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 290.00 | 131 329.00 | | 146 290.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 482.00 | 281 136.00 | | 327 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 346.00 | 754 411.00 | | 861 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 122.00 | 229 685.00 | | 295 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 445.00 | | 9 159.00 | 608 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 615 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 493 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 289.00 | | 9 159.00 | 487 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 551.00 | 34 356.00 | 2 309.00 | 333 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 551.00 | 34 356.00 | 2 309.00 | 333 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 617.00 | | 1 523.00 | 6 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617.00 | | 1 523.00 | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | | 1 523.00 | 6 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 451.00 | 19 092.00 | 32 360.00 | 51 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 891.00 | 251 891.00 | | 251 891.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 453.00 | 252 094.00 | 32 360.00 | 284 453.00 |