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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 838.00 | 10 319.00 | 2 519.00 | 12 838.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 3 197.00 | 1 102.00 | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 886.00 | 118 504.00 | 40 382.00 | 158 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 803.00 | 224 081.00 | 76 722.00 | 300 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 947.00 | 356 101.00 | 197 846.00 | 553 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 579.00 | | 225 579.00 | 225 579.00 |
BN En cours de production de biens | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 436.00 | 12 920.00 | 118 517.00 | 131 436.00 |
BZ Autres créances | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
CF Disponibilités | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 268.00 | 12 920.00 | 549 348.00 | 562 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 215.00 | 369 020.00 | 747 195.00 | 1 116 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 296 262.00 | 296 427.00 | | 296 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 784.00 | -164.00 | | 18 784.00 |
DL TOTAL (I) | 357 436.00 | 338 651.00 | | 357 436.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 504.00 | 51 275.00 | | 41 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 776.00 | 41 167.00 | | 29 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 155.00 | 199 570.00 | | 207 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 850.00 | 91 482.00 | | 82 850.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | 43 380.00 | | 16 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 759.00 | 431 888.00 | | 380 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 195.00 | 770 539.00 | | 747 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 315.00 | 390 456.00 | | 349 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 689.00 | | 31 258.00 | 522 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 170.00 | | 4 013.00 | 85 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 743.00 | | 27 245.00 | 436 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 241.00 | 31 860.00 | | 324 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 2 763.00 | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 685.00 | 29 097.00 | | 316 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 825.00 | | 905.00 | 13 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 825.00 | | 905.00 | 13 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 825.00 | 9 000.00 | 905.00 | 13 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 155.00 | 207 155.00 | | 207 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 115 040.00 | | | 115 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VC Groupe et associés | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 504.00 | 10 061.00 | 31 444.00 | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 598.00 | 168 522.00 | 107 076.00 | 275 598.00 |
VW T.V.A. | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 759.00 | 349 315.00 | 31 444.00 | 380 759.00 |