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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 871.00 | 10 128.00 | 3 743.00 | 13 871.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 4 242.00 | 56.00 | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 384.00 | 140 683.00 | 12 702.00 | 153 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 039.00 | 230 454.00 | 44 585.00 | 275 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 715.00 | 385 507.00 | 138 208.00 | 523 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 521.00 | | 239 521.00 | 239 521.00 |
BN En cours de production de biens | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 779.00 | 837.00 | 146 942.00 | 147 779.00 |
BZ Autres créances | 108 670.00 | | 108 670.00 | 108 670.00 |
CF Disponibilités | 115 670.00 | | 115 670.00 | 115 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 931.00 | 837.00 | 639 094.00 | 639 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 646.00 | 386 344.00 | 777 302.00 | 1 163 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 265 740.00 | | | 265 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 314.00 | | | -13 314.00 |
DL TOTAL (I) | 294 815.00 | | | 294 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 459.00 | | | 167 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 486.00 | | | 482 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 302.00 | | | 777 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 799.00 | | | 407 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 627 082.00 | | 1 627 082.00 | 1 627 082.00 |
FG Production vendue services | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 134.00 | | 1 637 134.00 | 1 637 134.00 |
FM Production stockée | | | 16 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 535.00 | | | 1 670 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 848.00 | | | 1 683 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 314.00 | | | -13 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 336.00 | | 5 204.00 | 527 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 825.00 | 523 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 825.00 | 90 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 193.00 | | 2 848.00 | 96 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 366.00 | | 2 356.00 | 430 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 408.00 | 23 924.00 | 8 825.00 | 370 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 704.00 | 2 249.00 | 8 825.00 | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 705.00 | 21 675.00 | | 353 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 146 774.00 | 146 774.00 | | 146 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VC Groupe et associés | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 459.00 | 32 771.00 | 74 688.00 | 107 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 736.00 | 169 119.00 | 93 616.00 | 262 736.00 |
VW T.V.A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 486.00 | 407 799.00 | 74 688.00 | 482 486.00 |