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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 848.00 | 16 704.00 | 3 144.00 | 19 848.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 3 984.00 | 315.00 | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 384.00 | 134 577.00 | 18 807.00 | 153 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 684.00 | 215 144.00 | 57 540.00 | 272 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 336.00 | 370 408.00 | 156 927.00 | 527 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
BN En cours de production de biens | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 720.00 | 670.00 | 170 051.00 | 170 720.00 |
BZ Autres créances | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CF Disponibilités | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 142.00 | 670.00 | 554 472.00 | 555 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 477.00 | 371 078.00 | 711 399.00 | 1 082 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 192.00 | | | -44 192.00 |
DL TOTAL (I) | 308 129.00 | | | 308 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 470.00 | | | 175 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 271.00 | | | 403 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 399.00 | | | 711 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 231.00 | | | 315 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 384.00 | | 1 621 384.00 | 1 621 384.00 |
FG Production vendue services | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 937.00 | | 1 628 937.00 | 1 628 937.00 |
FM Production stockée | | | -20 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 813.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 104.00 | | | 1 627 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 297.00 | | | 1 671 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 192.00 | | | -44 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 516.00 | | 22 476.00 | 516 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 656.00 | 527 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 656.00 | 430 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 345.00 | | 2 848.00 | 93 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 394.00 | | 19 628.00 | 422 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 251.00 | 22 813.00 | 11 656.00 | 359 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 822.00 | 1 882.00 | | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 429.00 | 20 932.00 | 11 656.00 | 344 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 169 716.00 | 169 716.00 | | 169 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VC Groupe et associés | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 790.00 | 32 750.00 | 88 040.00 | 120 790.00 |
VI Groupe et associés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 544.00 | 187 838.00 | 92 706.00 | 280 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 271.00 | 315 231.00 | 88 040.00 | 403 271.00 |