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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 13 436.00 | 2 742.00 | 16 178.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 3 466.00 | 833.00 | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 650.00 | 119 817.00 | 31 833.00 | 151 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 712.00 | 201 488.00 | 63 223.00 | 264 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 959.00 | 338 207.00 | 175 753.00 | 513 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 837.00 | | 239 837.00 | 239 837.00 |
BN En cours de production de biens | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 217.00 | 9 771.00 | 111 446.00 | 121 217.00 |
BZ Autres créances | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 303.00 | 9 771.00 | 520 532.00 | 530 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 262.00 | 347 977.00 | 696 285.00 | 1 044 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 315 047.00 | | | 315 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 351 335.00 | | | 351 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 285.00 | | | 696 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 737.00 | | | 323 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 565.00 | 172 565.00 | | 172 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VC Groupe et associés | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 487.00 | 10 274.00 | 21 213.00 | 31 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 228.00 | 142 775.00 | 115 453.00 | 258 228.00 |
VW T.V.A. | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 950.00 | 323 737.00 | 21 213.00 | 344 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
ST Autres comptes | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
YT Sous‐traitance | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 529.00 | | | 249 529.00 |