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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 12 347.00 | 4 372.00 | 16 719.00 |
AH Fonds commercial | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 674.00 | 140 810.00 | 29 865.00 | 170 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 586.00 | 234 724.00 | 32 862.00 | 267 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 599.00 | 392 179.00 | 144 420.00 | 536 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 252.00 | | 237 252.00 | 237 252.00 |
BN En cours de production de biens | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 958.00 | 837.00 | 126 121.00 | 126 958.00 |
BZ Autres créances | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
CF Disponibilités | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 408.00 | 837.00 | 632 571.00 | 633 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 008.00 | 393 017.00 | 776 991.00 | 1 170 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 252 426.00 | | | 252 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 776.00 | | | 129 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 599.00 | | | 175 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
EA Autres dettes | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 136.00 | | | 476 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 991.00 | | | 776 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 732.00 | | | 385 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 715.00 | | 26 694.00 | 523 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 809.00 | 536 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 809.00 | 442 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 216.00 | | 2 848.00 | 90 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 722.00 | | 23 646.00 | 432 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 200.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 507.00 | 20 482.00 | 13 809.00 | 385 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 128.00 | 2 219.00 | | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 379.00 | 18 262.00 | 13 809.00 | 375 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 599.00 | 175 599.00 | | 175 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 125 953.00 | 125 953.00 | | 125 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VC Groupe et associés | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 776.00 | 39 372.00 | 90 404.00 | 129 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 521.00 | 169 047.00 | 98 474.00 | 267 521.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 136.00 | 385 732.00 | 90 404.00 | 476 136.00 |