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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 207.00 | 3 500.00 | 14 707.00 | 18 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 135.00 | 65 598.00 | 14 537.00 | 80 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 209.00 | 80 693.00 | 38 516.00 | 119 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 552.00 | 149 791.00 | 67 761.00 | 217 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CF Disponibilités | 170 802.00 | | 170 802.00 | 170 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 358.00 | | 371 358.00 | 371 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 910.00 | 149 791.00 | 439 119.00 | 588 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 744.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 661.00 | 29 642.00 | | 29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 958.00 | 7 274.00 | | 24 958.00 |
DL TOTAL (I) | 164 618.00 | 139 661.00 | | 164 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 547.00 | 152 462.00 | | 141 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 588.00 | 70 430.00 | | 54 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 123.00 | 66 035.00 | | 70 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 501.00 | 288 927.00 | | 274 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 119.00 | 428 587.00 | | 439 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 356.00 | | 944 356.00 | 944 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 356.00 | | 944 356.00 | 944 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 45.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 45.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -45.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 788.00 | 1 162 300.00 | | 948 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 513.00 | 1 085 560.00 | | 941 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 274.00 | 76 740.00 | | 7 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 978.00 | | 10 074.00 | 208 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 217 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 199 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 770.00 | | 10 074.00 | 190 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 635.00 | 14 655.00 | 1 500.00 | 136 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | 14 655.00 | 1 500.00 | 133 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
UX Autres créances clients | 128 781.00 | | | 128 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 243.00 | 1 972.00 | 6 271.00 | 8 243.00 |
VI Groupe et associés | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VP Divers | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 501.00 | 268 229.00 | 6 271.00 | 274 501.00 |