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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 207.00 | 3 500.00 | 14 707.00 | 18 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 723.00 | 85 475.00 | 7 248.00 | 92 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 623.00 | 126 040.00 | 12 583.00 | 138 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 553.00 | 215 015.00 | 34 538.00 | 249 553.00 |
BT Marchandises | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 072.00 | | 233 072.00 | 233 072.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 527 618.00 | | 527 618.00 | 527 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 234.00 | | 809 234.00 | 809 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 787.00 | 215 015.00 | 843 772.00 | 1 058 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 889.00 | 175 834.00 | | 209 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 544.00 | 34 055.00 | | 98 544.00 |
DL TOTAL (I) | 418 433.00 | 319 889.00 | | 418 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 791.00 | 17 666.00 | | 111 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 147.00 | 78 209.00 | | 52 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 83 392.00 | | 109 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 263.00 | 57 304.00 | | 123 263.00 |
EA Autres dettes | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 340.00 | 236 571.00 | | 425 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 772.00 | 556 460.00 | | 843 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 995.00 | | 1 327 995.00 | 1 327 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 995.00 | | 1 327 995.00 | 1 327 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 634.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | 20.00 | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 20.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 705.00 | -20.00 | | -7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 696.00 | 5 572.00 | | 30 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 731.00 | 1 126 840.00 | | 1 341 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 187.00 | 1 092 785.00 | | 1 243 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 544.00 | 34 055.00 | | 98 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 807.00 | | 4 842.00 | 260 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 096.00 | 249 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 096.00 | 231 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 600.00 | | 4 842.00 | 242 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 477.00 | 14 634.00 | 16 096.00 | 216 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 977.00 | 14 634.00 | 16 096.00 | 212 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UX Autres créances clients | 233 072.00 | 233 072.00 | | 233 072.00 |
VB T. V. A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 791.00 | 5 985.00 | 5 805.00 | 11 791.00 |
VI Groupe et associés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 726.00 | 257 726.00 | | 257 726.00 |
VW T.V.A. | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 339.00 | 319 534.00 | 105 805.00 | 425 339.00 |