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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 207.00 | 3 500.00 | 14 707.00 | 18 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 663.00 | 78 486.00 | 13 177.00 | 91 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 655.00 | 115 369.00 | 31 286.00 | 146 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 525.00 | 197 355.00 | 59 170.00 | 256 525.00 |
BT Marchandises | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 954.00 | | 258 954.00 | 258 954.00 |
BZ Autres créances | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CF Disponibilités | 224 577.00 | | 224 577.00 | 224 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 145.00 | | 537 145.00 | 537 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 670.00 | 197 355.00 | 596 315.00 | 793 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 678.00 | 52 635.00 | | 92 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 156.00 | 89 003.00 | | 83 156.00 |
DL TOTAL (I) | 285 834.00 | 251 638.00 | | 285 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 552.00 | 4 255.00 | | 24 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 481.00 | 103 411.00 | | 98 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 871.00 | 82 642.00 | | 115 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 806.00 | 94 806.00 | | 70 806.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 480.00 | 305 477.00 | | 310 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 315.00 | 557 115.00 | | 596 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 819.00 | | 31 707.00 | 224 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 611.00 | | 31 707.00 | 206 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 944.00 | 16 411.00 | | 180 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 444.00 | 16 411.00 | | 177 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 258 954.00 | 258 954.00 | | 258 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 552.00 | 7 198.00 | 17 354.00 | 24 552.00 |
VI Groupe et associés | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 356.00 | 297 356.00 | | 297 356.00 |
VW T.V.A. | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 480.00 | 194 645.00 | 115 835.00 | 310 480.00 |