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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 207.00 | 3 500.00 | 14 707.00 | 18 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 915.00 | 73 380.00 | 10 535.00 | 83 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 697.00 | 104 064.00 | 18 632.00 | 122 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 819.00 | 180 944.00 | 43 875.00 | 224 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 176.00 | | 217 176.00 | 217 176.00 |
BZ Autres créances | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CF Disponibilités | 248 158.00 | | 248 158.00 | 248 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 241.00 | | 513 241.00 | 513 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 060.00 | 180 944.00 | 557 115.00 | 738 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 635.00 | 44 618.00 | | 52 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 003.00 | 8 016.00 | | 89 003.00 |
DL TOTAL (I) | 251 638.00 | 162 635.00 | | 251 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255.00 | 6 271.00 | | 4 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 411.00 | 126 674.00 | | 103 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | 61 440.00 | | 82 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 806.00 | 79 060.00 | | 94 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 477.00 | 273 446.00 | | 305 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 115.00 | 436 080.00 | | 557 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 039.00 | | 3 780.00 | 221 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 831.00 | | 3 780.00 | 202 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 682.00 | 15 262.00 | | 165 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 182.00 | 15 262.00 | | 162 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UX Autres créances clients | 217 176.00 | 217 176.00 | | 217 176.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255.00 | 2 475.00 | 1 780.00 | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
VP Divers | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 006.00 | 240 006.00 | | 240 006.00 |
VW T.V.A. | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 477.00 | 200 286.00 | 105 191.00 | 305 477.00 |