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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 207.00 | 3 500.00 | 14 707.00 | 18 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 135.00 | 69 476.00 | 10 659.00 | 80 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 697.00 | 92 707.00 | 29 990.00 | 122 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 039.00 | 165 682.00 | 55 357.00 | 221 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
BZ Autres créances | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CF Disponibilités | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 724.00 | | 380 724.00 | 380 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 763.00 | 165 682.00 | 436 080.00 | 601 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 618.00 | 29 661.00 | | 44 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 016.00 | 24 958.00 | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 162 635.00 | 164 618.00 | | 162 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271.00 | 8 243.00 | | 6 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 674.00 | 141 547.00 | | 126 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 54 588.00 | | 61 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 060.00 | 70 123.00 | | 79 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 446.00 | 274 501.00 | | 273 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 080.00 | 439 119.00 | | 436 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 552.00 | | 3 487.00 | 217 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 344.00 | | 3 487.00 | 199 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 791.00 | 15 892.00 | | 149 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 291.00 | 15 892.00 | | 146 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
UX Autres créances clients | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 126 674.00 | | 126 674.00 | 126 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VP Divers | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 446.00 | 146 772.00 | 126 674.00 | 273 446.00 |