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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 865.00 | 24 739.00 | 9 126.00 | 33 865.00 |
AH Fonds commercial | 325 714.00 | | 325 714.00 | 325 714.00 |
AP Constructions | 76 409.00 | 33 316.00 | 43 093.00 | 76 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 231.00 | 47.00 | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 784.00 | 147 740.00 | 52 044.00 | 199 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 677.00 | 212 027.00 | 864 650.00 | 1 076 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 609.00 | 7 623.00 | 833 986.00 | 841 609.00 |
BZ Autres créances | 455 246.00 | | 455 246.00 | 455 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 1 095 189.00 | | 1 095 189.00 | 1 095 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 374.00 | | 162 374.00 | 162 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 018.00 | 7 623.00 | 2 549 395.00 | 2 557 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 695.00 | 219 650.00 | 3 414 046.00 | 3 633 695.00 |
CU Autres participations | 416 277.00 | | 416 277.00 | 416 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 2 484.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 712.00 | 64 375.00 | | 96 712.00 |
DK Provisions réglementées | 12 853.00 | 11 695.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 423.00 | 1 389 554.00 | | 1 487 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 613.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 663.00 | 29 327.00 | | 31 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 945.00 | 907 624.00 | | 975 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 453.00 | 176 216.00 | | 164 453.00 |
EA Autres dettes | 481 445.00 | 383 477.00 | | 481 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 406.00 | | | 270 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 623.00 | 1 499 554.00 | | 1 926 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 046.00 | 2 889 108.00 | | 3 414 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 564.00 | | 2 287 564.00 | 2 287 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 564.00 | | 2 287 564.00 | 2 287 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 2 348.00 | | 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 152 600.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 151 608.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 152 766.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -166.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 494.00 | 6 179.00 | | 21 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 639.00 | 2 639 326.00 | | 2 290 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 927.00 | 2 574 951.00 | | 2 193 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 712.00 | 64 375.00 | | 96 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 695.00 | 1 158.00 | | 11 695.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 945.00 | 975 945.00 | | 975 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 445.00 | 481 445.00 | | 481 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 406.00 | 270 406.00 | | 270 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 568.00 | 1 459 228.00 | 14 340.00 | 1 473 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 325.00 | 1 924 325.00 | | 1 924 325.00 |