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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 865.00 | 24 739.00 | 9 126.00 | 33 865.00 |
AH Fonds commercial | 325 714.00 | | 325 714.00 | 325 714.00 |
AP Constructions | 76 409.00 | 35 842.00 | 40 568.00 | 76 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 774.00 | 164 191.00 | 42 583.00 | 206 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 389.00 | 231 050.00 | 1 336 339.00 | 1 567 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 105.00 | | 667 105.00 | 667 105.00 |
BZ Autres créances | 478 695.00 | | 478 695.00 | 478 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 987 197.00 | | 987 197.00 | 987 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 812.00 | | 109 812.00 | 109 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 267.00 | | 2 245 267.00 | 2 245 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 656.00 | 231 050.00 | 3 581 607.00 | 3 812 656.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 438.00 | 210 000.00 | | 134 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 563.00 | | | 420 563.00 |
DD Réserve légale (1) | | 21 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 146 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -330 430.00 | 858.00 | | -330 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 143.00 | 96 712.00 | | 1 244 143.00 |
DK Provisions réglementées | 14 011.00 | 12 853.00 | | 14 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 723.00 | 1 487 423.00 | | 1 482 723.00 |
DP Provisions pour risques | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 412.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 276.00 | 975 945.00 | | 994 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 875.00 | 164 453.00 | | 182 875.00 |
EA Autres dettes | 307 038.00 | 481 445.00 | | 307 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 622.00 | 270 406.00 | | 465 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 012.00 | 1 926 623.00 | | 1 950 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 607.00 | 3 414 046.00 | | 3 581 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 187 288.00 | 19 023.00 | | 187 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 276.00 | 994 276.00 | | 994 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 038.00 | 307 038.00 | | 307 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 622.00 | 465 622.00 | | 465 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 876.00 | 182 876.00 | | 182 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 952.00 | 1 255 612.00 | 14 340.00 | 1 269 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 012.00 | 1 950 012.00 | | 1 950 012.00 |