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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 165.00 | 27 221.00 | 14 944.00 | 42 165.00 |
AH Fonds commercial | 325 714.00 | | 325 714.00 | 325 714.00 |
AP Constructions | 76 409.00 | 38 367.00 | 38 042.00 | 76 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 009.00 | 181 567.00 | 282 442.00 | 464 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 825.00 | 253 434.00 | 1 589 391.00 | 1 842 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 587.00 | | 761 587.00 | 761 587.00 |
BZ Autres créances | 665 603.00 | | 665 603.00 | 665 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 779 991.00 | | 779 991.00 | 779 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 744.00 | | 175 744.00 | 175 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 382.00 | | 2 385 382.00 | 2 385 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 207.00 | 253 434.00 | 3 974 773.00 | 4 228 207.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 563.00 | 420 563.00 | | 420 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | -330 430.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 461.00 | 1 244 143.00 | | 110 461.00 |
DK Provisions réglementées | 15 169.00 | 14 011.00 | | 15 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 343.00 | 1 482 723.00 | | 1 594 343.00 |
DP Provisions pour risques | 274 884.00 | 148 871.00 | | 274 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 884.00 | 148 871.00 | | 274 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 257.00 | 201.00 | | 194 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 509.00 | 994 276.00 | | 832 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 272.00 | 182 875.00 | | 212 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EA Autres dettes | 371 039.00 | 307 038.00 | | 371 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 006.00 | 465 622.00 | | 473 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 546.00 | 1 950 012.00 | | 2 105 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 773.00 | 3 581 607.00 | | 3 974 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 011.00 | 1 158.00 | | 14 011.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 871.00 | 126 013.00 | | 148 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 882.00 | 127 171.00 | | 162 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 509.00 | 832 509.00 | | 832 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 039.00 | 371 039.00 | | 371 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 006.00 | 473 006.00 | | 473 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 257.00 | 21 035.00 | 78 325.00 | 194 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 173.00 | 1 602 933.00 | 24 240.00 | 1 627 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 326.00 | 1 922 104.00 | 78 325.00 | 2 095 326.00 |