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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 165.00 | 29 988.00 | 12 177.00 | 42 165.00 |
AH Fonds commercial | 325 714.00 | | 325 714.00 | 325 714.00 |
AP Constructions | 76 409.00 | 40 893.00 | 35 517.00 | 76 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 601.00 | 220 062.00 | 269 539.00 | 489 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 416.00 | 297 220.00 | 1 574 196.00 | 1 871 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 424.00 | | 826 424.00 | 826 424.00 |
BZ Autres créances | 714 888.00 | | 714 888.00 | 714 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 708.00 | | 402 708.00 | 402 708.00 |
CF Disponibilités | 727 580.00 | | 727 580.00 | 727 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 235.00 | | 2 715 235.00 | 2 715 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 651.00 | 297 220.00 | 4 289 431.00 | 4 586 651.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 563.00 | 420 563.00 | | 420 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | 900 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 269.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 307.00 | 110 461.00 | | 23 307.00 |
DK Provisions réglementées | 16 326.00 | 15 169.00 | | 16 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 807.00 | 1 594 343.00 | | 1 618 807.00 |
DP Provisions pour risques | 400 897.00 | 274 884.00 | | 400 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 897.00 | 274 884.00 | | 400 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 100.00 | 194 257.00 | | 175 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 507.00 | 10 220.00 | | 23 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 227.00 | 832 509.00 | | 690 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 105.00 | 212 272.00 | | 210 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 098.00 | 12 243.00 | | 11 098.00 |
EA Autres dettes | 539 839.00 | 371 039.00 | | 539 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 851.00 | 473 006.00 | | 619 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 727.00 | 2 105 546.00 | | 2 269 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 431.00 | 3 974 773.00 | | 4 289 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 854 414.00 | | 2 854 414.00 | 2 854 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 414.00 | | 2 854 414.00 | 2 854 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 354.00 | 19 570.00 | | 11 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 354.00 | 19 570.00 | | 11 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 441.00 | 12 294.00 | | 30 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 612.00 | 139 465.00 | | 157 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 258.00 | -119 896.00 | | -146 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 632.00 | 14 882.00 | | 44 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 121.00 | 2 746 664.00 | | 2 882 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 814.00 | 2 636 203.00 | | 2 858 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 307.00 | 110 461.00 | | 23 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 434.00 | 43 786.00 | | 253 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 221.00 | 2 767.00 | | 27 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 212.00 | 41 020.00 | | 226 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 169.00 | 1 158.00 | | 15 169.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 884.00 | 126 013.00 | | 274 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 053.00 | 127 171.00 | | 290 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 227.00 | 690 227.00 | | 690 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 106.00 | 210 106.00 | | 210 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 839.00 | 539 839.00 | | 539 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 851.00 | 619 851.00 | | 619 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 100.00 | 21 080.00 | 79 349.00 | 175 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584 946.00 | 1 584 946.00 | | 1 584 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 187.00 | 1 584 946.00 | 27 240.00 | 1 612 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 220.00 | 2 092 200.00 | 79 349.00 | 2 246 220.00 |