| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 165.00 | 33 039.00 | 9 126.00 | 42 165.00 |
AH Fonds commercial | 325 714.00 | | 325 714.00 | 325 714.00 |
AP Constructions | 76 409.00 | 45 581.00 | 30 829.00 | 76 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 518.00 | 275 296.00 | 239 223.00 | 514 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 634.00 | 660 193.00 | 1 249 441.00 | 1 909 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 694.00 | 48 149.00 | 243 545.00 | 291 694.00 |
BZ Autres créances | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 1 569 276.00 | | 1 569 276.00 | 1 569 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 041.00 | 48 149.00 | 1 986 892.00 | 2 035 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 675.00 | 708 342.00 | 3 236 333.00 | 3 944 675.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 563.00 | 420 563.00 | | 420 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DG Autres réserves | 549 000.00 | 1 034 000.00 | | 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 36.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 232.00 | -484 452.00 | | 331 232.00 |
DK Provisions réglementées | 18 642.00 | 17 484.00 | | 18 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 903.00 | 1 135 513.00 | | 1 467 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 983.00 | 266 141.00 | | 236 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 549.00 | 22 992.00 | | 13 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 910.00 | 244 995.00 | | 235 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 228.00 | 91 212.00 | | 159 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 11 098.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 805 300.00 | 1 102 750.00 | | 805 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 181.00 | 339 913.00 | | 309 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 430.00 | 2 079 102.00 | | 1 768 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 333.00 | 3 615 512.00 | | 3 236 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 944.00 | | -1 944.00 | -1 944.00 |
FG Production vendue services | 982 543.00 | | 982 543.00 | 982 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 599.00 | | 980 599.00 | 980 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 089.00 | 5 372.00 | | 72 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 897.00 | | | 400 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 086.00 | 5 372.00 | | 473 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 636.00 | 1 704.00 | | 416 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 7 204.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 894.00 | 10 066.00 | | 417 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 192.00 | -4 695.00 | | 55 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -836.00 | -1 589.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 904.00 | 741 753.00 | | 1 928 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 672.00 | 1 226 205.00 | | 1 597 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 232.00 | -484 452.00 | | 331 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 965.00 | 42 228.00 | | 317 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 755.00 | 284.00 | | 32 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 210.00 | 41 944.00 | | 285 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 17 484.00 | 1 158.00 | | 17 484.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 897.00 | | 400 897.00 | 400 897.00 |
6T Sur comptes clients | 46 495.00 | 1 654.00 | | 46 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 495.00 | 1 654.00 | | 346 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 876.00 | 2 812.00 | 400 897.00 | 764 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 910.00 | 235 910.00 | | 235 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 228.00 | 159 228.00 | | 159 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 300.00 | 805 300.00 | | 805 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 181.00 | 309 181.00 | | 309 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 983.00 | 40 644.00 | 152 218.00 | 236 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 307.00 | 463 307.00 | | 463 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 848.00 | 463 307.00 | 40 540.00 | 503 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 882.00 | 1 558 543.00 | 152 218.00 | 1 754 882.00 |