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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 142.00 | 170 809.00 | 49 333.00 | 220 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 208.00 | 185 334.00 | 57 873.00 | 243 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 616.00 | 356 143.00 | 246 472.00 | 602 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 662.00 | | 1 746 662.00 | 1 746 662.00 |
BZ Autres créances | 341 545.00 | | 341 545.00 | 341 545.00 |
CF Disponibilités | 309 492.00 | | 309 492.00 | 309 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 656.00 | | 2 499 656.00 | 2 499 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 272.00 | 356 143.00 | 2 746 128.00 | 3 102 272.00 |
CU Autres participations | 48 875.00 | | 48 876.00 | 48 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
DH Report à nouveau | 245 980.00 | 230 552.00 | | 245 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 969.00 | 125 427.00 | | 175 969.00 |
DL TOTAL (I) | 772 786.00 | 706 816.00 | | 772 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 139.00 | 356 659.00 | | 453 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 117.00 | 255 316.00 | | 59 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 329.00 | 532 590.00 | | 749 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 258.00 | 649 558.00 | | 602 258.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 395.00 | 220 953.00 | | 108 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 342.00 | 2 016 180.00 | | 1 973 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 128.00 | 2 722 997.00 | | 2 746 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050 712.00 | | 4 050 712.00 | 4 050 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 712.00 | | 4 050 712.00 | 4 050 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 166.00 | 19 178.00 | | 33 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166.00 | 19 178.00 | | 33 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 334.00 | -19 178.00 | | 77 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 506.00 | -32 203.00 | | -15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 579.00 | 3 906 570.00 | | 4 166 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 609.00 | 3 781 142.00 | | 3 990 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 969.00 | 125 427.00 | | 175 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 968.00 | | 120 078.00 | 482 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 139 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 602 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 147.00 | | 68 995.00 | 151 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 414.00 | | 34 794.00 | 208 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 406.00 | | 16 289.00 | 123 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 153.00 | 71 991.00 | | 284 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 814.00 | 46 994.00 | | 123 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 338.00 | 24 997.00 | | 160 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 329.00 | 749 329.00 | | 749 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 509.00 | 145 509.00 | | 145 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 662.00 | | | 1 746 662.00 |
VB T. V. A. | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 139.00 | 172 403.00 | 240 736.00 | 453 139.00 |
VI Groupe et associés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 652.00 | 2 190 163.00 | 63 488.00 | 2 253 652.00 |
VW T.V.A. | 334 033.00 | 334 033.00 | | 334 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 342.00 | 1 692 605.00 | 240 736.00 | 1 973 342.00 |