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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 355.00 | 216 715.00 | 27 640.00 | 244 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 977.00 | 212 421.00 | 63 556.00 | 275 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 963.00 | 429 137.00 | 231 826.00 | 660 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 979.00 | | 1 868 979.00 | 1 868 979.00 |
BZ Autres créances | 453 207.00 | | 453 207.00 | 453 207.00 |
CF Disponibilités | 803 910.00 | | 803 910.00 | 803 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 530.00 | | 3 183 530.00 | 3 183 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 494.00 | 429 137.00 | 3 415 357.00 | 3 844 494.00 |
CU Autres participations | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
DH Report à nouveau | 321 950.00 | 245 980.00 | | 321 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 321.00 | 175 969.00 | | 232 321.00 |
DL TOTAL (I) | 905 107.00 | 772 786.00 | | 905 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 736.00 | 453 139.00 | | 320 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 699.00 | 58 117.00 | | 119 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 387.00 | 749 329.00 | | 923 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 398.00 | 602 258.00 | | 730 398.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 2 102.00 | | 2 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 870.00 | 108 395.00 | | 413 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 249.00 | 1 973 342.00 | | 2 510 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 357.00 | 2 746 128.00 | | 3 415 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 997.00 | | 4 251 997.00 | 4 251 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 997.00 | | 4 251 997.00 | 4 251 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 001.00 | 33 166.00 | | 23 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 001.00 | 33 166.00 | | 23 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 001.00 | 77 334.00 | | -23 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 675.00 | -15 506.00 | | -55 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 523.00 | 4 166 579.00 | | 4 256 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 201.00 | 3 990 609.00 | | 4 024 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 321.00 | 175 969.00 | | 232 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 408.00 | 40 154.00 | | 35 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 953.00 | 118 899.00 | | 526 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 809.00 | 45 906.00 | | 170 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 144.00 | 72 993.00 | | 356 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 387.00 | 923 387.00 | | 923 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 870.00 | 413 870.00 | | 413 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 980.00 | | | 1 868 980.00 |
VB T. V. A. | 150 684.00 | | | 150 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 736.00 | 107 872.00 | 192 864.00 | 320 736.00 |
VI Groupe et associés | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 847.00 | | | 295 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 074.00 | 2 379 620.00 | 64 455.00 | 2 444 074.00 |
VW T.V.A. | 439 108.00 | 439 108.00 | | 439 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 249.00 | 2 297 386.00 | 192 864.00 | 2 510 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |