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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 245.00 | 264 720.00 | 121 525.00 | 386 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 361.00 | 275 643.00 | 60 718.00 | 336 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 420.00 | 540 363.00 | 420 056.00 | 960 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 845.00 | 8 500.00 | 1 756 345.00 | 1 764 845.00 |
BZ Autres créances | 433 777.00 | | 433 777.00 | 433 777.00 |
CF Disponibilités | 1 450 422.00 | | 1 450 422.00 | 1 450 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 776.00 | 8 500.00 | 3 712 276.00 | 3 720 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 196.00 | 548 863.00 | 4 132 333.00 | 4 681 196.00 |
CU Autres participations | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
DH Report à nouveau | 550 202.00 | 497 450.00 | | 550 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 892.00 | 102 752.00 | | 511 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 282.00 | 951 039.00 | | 1 413 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 583.00 | 232 638.00 | | 355 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 167.00 | 160 222.00 | | 208 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 045.00 | 918 570.00 | | 1 106 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 164.00 | 688 135.00 | | 859 164.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 99 925.00 | | 2 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 012.00 | 293 605.00 | | 188 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 050.00 | 2 393 098.00 | | 2 719 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 333.00 | 3 344 137.00 | | 4 132 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 316 454.00 | | 4 316 454.00 | 4 316 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 454.00 | | 4 316 454.00 | 4 316 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 336.00 | 56 289.00 | | 21 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 336.00 | 56 289.00 | | 21 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 287.00 | -56 289.00 | | -21 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 697.00 | -71 675.00 | | 30 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 016.00 | 4 276 852.00 | | 4 318 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 124.00 | 4 174 100.00 | | 3 806 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 892.00 | 102 751.00 | | 511 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 397.00 | 59 421.00 | | 51 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 193.00 | 38 171.00 | | 502 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 776.00 | 17 944.00 | | 246 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 417.00 | 20 227.00 | | 255 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 167.00 | 208 167.00 | | 208 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 045.00 | 1 106 045.00 | | 1 106 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 164.00 | 790 990.00 | 68 174.00 | 859 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 012.00 | 188 012.00 | | 188 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 583.00 | 144 008.00 | 211 575.00 | 355 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270 354.00 | 2 270 354.00 | | 2 270 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 240.00 | 2 270 354.00 | 67 887.00 | 2 338 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 051.00 | 2 439 301.00 | 279 749.00 | 2 719 051.00 |