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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 196 342.00 | 15 545.00 | 180 797.00 | 196 342.00 |
AP Constructions | 1 250 741.00 | 642 917.00 | 607 825.00 | 1 250 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 479.00 | 640 256.00 | 119 222.00 | 759 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 620.00 | 319 641.00 | 562 978.00 | 882 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 090 036.00 | 1 619 213.00 | 1 470 822.00 | 3 090 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BT Marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BZ Autres créances | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
CF Disponibilités | 345 334.00 | | 345 334.00 | 345 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 685.00 | 1 619 213.00 | 1 899 472.00 | 3 518 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 544 088.00 | 481 906.00 | | 544 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 955.00 | 62 182.00 | | 60 955.00 |
DL TOTAL (I) | 640 242.00 | 579 288.00 | | 640 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 461.00 | 741 618.00 | | 624 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 83 925.00 | | 90 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 796.00 | 71 276.00 | | 70 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 871.00 | 523 189.00 | | 473 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 229.00 | 1 420 009.00 | | 1 259 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 472.00 | 2 005 297.00 | | 1 899 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 013 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 549.00 | |
GE Autres charges | | | 65 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796.00 | 3 138.00 | | 6 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 244.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 34 437.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 839.00 | -31 299.00 | | 4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 5 757.00 | | 13 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 734.00 | 1 026 626.00 | | 1 084 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 779.00 | 964 444.00 | | 1 023 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 955.00 | 62 182.00 | | 60 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 205.00 | 175 549.00 | 26 541.00 | 1 470 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 567.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 919.00 | 174 983.00 | 26 541.00 | 1 469 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 871.00 | 473 871.00 | | 473 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 508.00 | 118 570.00 | 477 266.00 | 622 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 229.00 | 755 292.00 | 477 266.00 | 1 259 229.00 |