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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 196 342.00 | 15 545.00 | 180 797.00 | 196 342.00 |
AP Constructions | 1 255 991.00 | 727 069.00 | 528 922.00 | 1 255 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 180.00 | 704 344.00 | 75 835.00 | 780 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 732.00 | 483 429.00 | 423 304.00 | 906 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 099.00 | 1 931 241.00 | 1 208 858.00 | 3 140 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BT Marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CF Disponibilités | 424 077.00 | | 424 077.00 | 424 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 206.00 | | 493 206.00 | 493 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 305.00 | 1 931 241.00 | 1 702 064.00 | 3 633 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 663 476.00 | 605 042.00 | | 663 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 332.00 | 58 433.00 | | 100 332.00 |
DL TOTAL (I) | 799 008.00 | 698 676.00 | | 799 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 498.00 | 522 108.00 | | 417 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 80 377.00 | | 74 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 074.00 | 47 068.00 | | 63 074.00 |
EA Autres dettes | 347 669.00 | 423 371.00 | | 347 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 056.00 | 1 072 924.00 | | 903 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 064.00 | 1 771 600.00 | | 1 702 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 109 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 496.00 | |
GE Autres charges | | | 69 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 2 791.00 | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 2 791.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 913.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 913.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | 878.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | 10 200.00 | | 25 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 176.00 | 1 115 816.00 | | 1 182 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 844.00 | 1 057 383.00 | | 1 081 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 332.00 | 58 433.00 | | 100 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 270.00 | | 19 829.00 | 3 120 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 416.00 | | 19 829.00 | 3 119 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 745.00 | 166 496.00 | | 1 764 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 891.00 | 166 496.00 | | 1 763 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 669.00 | 347 669.00 | | 347 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 487.00 | 127 376.00 | 288 111.00 | 415 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
VP Divers | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 056.00 | 614 945.00 | 288 111.00 | 903 056.00 |