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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 197 016.00 | 14 848.00 | 182 168.00 | 197 016.00 |
AP Constructions | 1 248 059.00 | 756 973.00 | 491 085.00 | 1 248 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 244.00 | 731 320.00 | 47 925.00 | 779 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 760.00 | 569 932.00 | 341 828.00 | 911 760.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 932.00 | 2 073 926.00 | 1 064 006.00 | 3 137 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BT Marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CF Disponibilités | 420 564.00 | | 420 564.00 | 420 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 337.00 | | 467 337.00 | 467 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 269.00 | 2 073 926.00 | 1 531 343.00 | 3 605 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 763 808.00 | 663 476.00 | | 763 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 673.00 | 100 332.00 | | 86 673.00 |
DL TOTAL (I) | 885 681.00 | 799 008.00 | | 885 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 739.00 | 417 498.00 | | 305 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | 74 815.00 | | 77 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 203.00 | 63 074.00 | | 46 203.00 |
EA Autres dettes | 216 053.00 | 347 669.00 | | 216 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 661.00 | 903 056.00 | | 645 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 343.00 | 1 702 064.00 | | 1 531 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 069 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 720.00 | |
GE Autres charges | | | 64 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 1 914.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 1 914.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 367.00 | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 367.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | 1 547.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | 25 758.00 | | 26 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 451.00 | 1 182 176.00 | | 1 139 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 777.00 | 1 081 844.00 | | 1 052 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 673.00 | 100 332.00 | | 86 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 099.00 | | 14 092.00 | 3 140 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 259.00 | 3 137 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 259.00 | 3 137 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 246.00 | | 14 092.00 | 3 139 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 099.00 | 14 092.00 | 16 259.00 | 3 140 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 246.00 | 14 092.00 | 16 259.00 | 3 139 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 053.00 | 216 053.00 | | 216 053.00 |
UX Autres créances clients | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 192.00 | 132 325.00 | 172 867.00 | 305 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 661.00 | 472 794.00 | 172 867.00 | 645 661.00 |