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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 197 016.00 | 14 995.00 | 182 021.00 | 197 016.00 |
AP Constructions | 1 248 059.00 | 795 427.00 | 452 632.00 | 1 248 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 583.00 | 752 544.00 | 29 039.00 | 781 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 309.00 | 659 130.00 | 254 179.00 | 913 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 140 821.00 | 2 222 950.00 | 917 871.00 | 3 140 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BT Marchandises | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 758.00 | 599.00 | 9 160.00 | 9 758.00 |
BZ Autres créances | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CF Disponibilités | 623 504.00 | | 623 504.00 | 623 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 991.00 | 599.00 | 689 393.00 | 689 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 812.00 | 2 223 548.00 | 1 607 264.00 | 3 830 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 850 481.00 | 763 808.00 | | 850 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 746.00 | 86 673.00 | | -16 746.00 |
DL TOTAL (I) | 868 935.00 | 885 681.00 | | 868 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 021.00 | 305 739.00 | | 367 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 791.00 | 77 666.00 | | 113 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | 46 203.00 | | 39 464.00 |
EA Autres dettes | 218 053.00 | 216 053.00 | | 218 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 328.00 | 645 661.00 | | 738 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 264.00 | 1 531 343.00 | | 1 607 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 367.00 | |
FD Production vendue biens | | | 656 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 39 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 610.00 | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 1 835.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -1 479.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 623.00 | 26 824.00 | | -12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 318.00 | 1 139 451.00 | | 706 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 064.00 | 1 052 777.00 | | 723 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 746.00 | 86 673.00 | | -16 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 932.00 | | 3 888.00 | 3 137 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 140 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 139 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 079.00 | | 3 888.00 | 3 137 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 926.00 | 149 023.00 | | 2 073 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 073.00 | 149 023.00 | | 2 073 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 053.00 | | 218 053.00 | 218 053.00 |
UX Autres créances clients | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 554.00 | 105 115.00 | 261 439.00 | 366 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 328.00 | 258 836.00 | 479 493.00 | 738 328.00 |