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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 196 342.00 | 15 545.00 | 180 797.00 | 196 342.00 |
AP Constructions | 1 255 991.00 | 687 823.00 | 568 169.00 | 1 255 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 202.00 | 663 737.00 | 109 464.00 | 773 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 881.00 | 396 786.00 | 497 095.00 | 893 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 270.00 | 1 764 745.00 | 1 355 525.00 | 3 120 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BT Marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BZ Autres créances | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CF Disponibilités | 304 262.00 | | 304 262.00 | 304 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 075.00 | | 416 075.00 | 416 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 345.00 | 1 764 745.00 | 1 771 600.00 | 3 536 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 605 042.00 | 544 088.00 | | 605 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 433.00 | 60 955.00 | | 58 433.00 |
DL TOTAL (I) | 698 676.00 | 640 242.00 | | 698 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 108.00 | 624 461.00 | | 522 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | 90 101.00 | | 80 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 068.00 | 70 796.00 | | 47 068.00 |
EA Autres dettes | 423 371.00 | 473 871.00 | | 423 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 924.00 | 1 259 229.00 | | 1 072 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 600.00 | 1 899 472.00 | | 1 771 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 049 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 088.00 | |
GE Autres charges | | | 71 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 796.00 | | 2 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | 6 796.00 | | 2 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 1 957.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 1 957.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | 4 839.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 13 887.00 | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 816.00 | 1 084 734.00 | | 1 115 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 383.00 | 1 023 779.00 | | 1 057 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 433.00 | 60 955.00 | | 58 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 036.00 | 54 791.00 | 24 557.00 | 3 090 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 182.00 | 54 791.00 | 24 557.00 | 3 089 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 371.00 | 423 371.00 | | 423 371.00 |
UX Autres créances clients | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 212.00 | 119 590.00 | 384 622.00 | 504 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
VP Divers | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 232.00 | 103 232.00 | | 103 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 924.00 | 688 302.00 | 384 622.00 | 1 072 924.00 |