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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 981.00 | 5 631.00 | 82 350.00 | 87 981.00 |
AH Fonds commercial | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 034.00 | 221 916.00 | 118.00 | 222 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 696.00 | 246 134.00 | 237 562.00 | 483 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BZ Autres créances | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CF Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 492.00 | 246 134.00 | 306 357.00 | 552 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 217.00 | 165 780.00 | | 168 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490.00 | 2 437.00 | | -2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 174 112.00 | 176 602.00 | | 174 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 5 900.00 | | 8 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 306.00 | 91 551.00 | | 80 306.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 7 164.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 245.00 | 139 615.00 | | 132 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 357.00 | 316 216.00 | | 306 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 245.00 | 114 615.00 | | 117 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 405.00 | | 534 405.00 | 534 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 405.00 | | 534 405.00 | 534 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 688.00 | 1 217.00 | | 9 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 197.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 197.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 135.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 099.00 | 568 582.00 | | 544 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 589.00 | 566 145.00 | | 546 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490.00 | 2 437.00 | | -2 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 732.00 | 8 448.00 | | 15 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 503.00 | | 15.00 | 484 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 483 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 239 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 968.00 | | | 239 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 15.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 232.00 | 2 724.00 | 822.00 | 244 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 126.00 | 2 724.00 | 822.00 | 237 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 870.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 149.00 | 57 951.00 | 198.00 | 58 149.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 245.00 | 117 245.00 | 15 000.00 | 132 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 896.00 | 15 351.00 | | 16 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 441.00 | 10 357.00 | | 11 441.00 |
ST Autres comptes | 105 999.00 | 109 370.00 | | 105 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 157.00 | 59 665.00 | | 69 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 422.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 337.00 | 16 773.00 | | 18 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 147.00 | 37 598.00 | | 35 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 027.00 | 18 855.00 | | 18 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 422.00 | 149 709.00 | | 147 422.00 |