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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 981.00 | 5 631.00 | 82 350.00 | 87 981.00 |
AH Fonds commercial | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 037.00 | 75 961.00 | 36 075.00 | 112 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 946.00 | 95 102.00 | 273 844.00 | 368 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 874.00 | 95 102.00 | 336 773.00 | 431 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 454.00 | 234 454.00 | | 234 454.00 |
DH Report à nouveau | -34 204.00 | | | -34 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 098.00 | -34 204.00 | | -14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 194 537.00 | 208 635.00 | | 194 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 973.00 | 53 138.00 | | 47 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 334.00 | | 10 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 964.00 | 84 889.00 | | 76 964.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 5 994.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 236.00 | 154 354.00 | | 142 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 773.00 | 362 990.00 | | 336 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 846.00 | | 586 846.00 | 586 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 846.00 | | 586 846.00 | 586 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | 1 330.00 | | 1 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 315.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 315.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -315.00 | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 541.00 | 538 258.00 | | 588 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 639.00 | 572 462.00 | | 602 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 098.00 | -34 204.00 | | -14 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 521.00 | 38 132.00 | | 32 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 130.00 | | 17 035.00 | 357 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 368 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | 124 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 271.00 | | 17 020.00 | 112 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | 15.00 | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 353.00 | 27 967.00 | 5 219.00 | 72 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 247.00 | 27 967.00 | 5 219.00 | 65 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 891.00 | 24 116.00 | 23 775.00 | 47 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 236.00 | 118 461.00 | 23 775.00 | 142 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 102.00 | 18 999.00 | | 15 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | 9 045.00 | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 130 236.00 | 138 645.00 | | 130 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 839.00 | 30 133.00 | | 29 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 466.00 | 64 628.00 | | 32 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 513.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 626.00 | 20 512.00 | | 16 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 955.00 | 34 418.00 | | 38 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 645.00 | 21 499.00 | | 20 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 084.00 | 177 824.00 | | 168 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |