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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 106.00 | 3 756.00 | 82 350.00 | 86 106.00 |
AH Fonds commercial | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 425.00 | 84 982.00 | 29 443.00 | 114 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 435.00 | 98 709.00 | 267 727.00 | 366 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 393.00 | 98 709.00 | 304 685.00 | 403 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 454.00 | 234 454.00 | | 234 454.00 |
DH Report à nouveau | -80 235.00 | -48 302.00 | | -80 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 261.00 | -31 933.00 | | -27 261.00 |
DL TOTAL (I) | 135 344.00 | 162 604.00 | | 135 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 714.00 | 84 479.00 | | 86 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 6 214.00 | | 14 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 181.00 | 91 866.00 | | 62 181.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 5 824.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 341.00 | 188 383.00 | | 169 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 685.00 | 350 987.00 | | 304 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 628.00 | 124 214.00 | | 106 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 58.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 382.00 | | 526 382.00 | 526 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 382.00 | | 526 382.00 | 526 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 922.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | 1 638.00 | | 6 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 2 020.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 585.00 | 2 020.00 | | 15 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 361.00 | | 1 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 2 070.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 389.00 | -50.00 | | 14 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 673.00 | 520 220.00 | | 562 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 933.00 | 552 154.00 | | 589 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 261.00 | -31 933.00 | | -27 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 809.00 | 17 144.00 | | 26 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 369.00 | | 33 649.00 | 362 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 582.00 | 366 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | 241 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 509.00 | 122 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 665.00 | | | 242 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 046.00 | | 33 384.00 | 118 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | 265.00 | 1 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 369.00 | 21 922.00 | 29 582.00 | 106 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | 1 073.00 | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 064.00 | 21 922.00 | 28 509.00 | 100 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 587.00 | 23 874.00 | 62 714.00 | 86 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 341.00 | 106 628.00 | 62 714.00 | 169 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 719.00 | 19 862.00 | | 21 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | 7 908.00 | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 126 374.00 | 109 943.00 | | 126 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 367.00 | 26 842.00 | | 27 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 812.00 | 11 007.00 | | 50 812.00 |
YT Sous‐traitance | | 34.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 294.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 218.00 | 21 156.00 | | 23 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 930.00 | 27 979.00 | | 32 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 891.00 | 14 762.00 | | 20 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 698.00 | 144 727.00 | | 161 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |