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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 981.00 | 5 631.00 | 82 350.00 | 87 981.00 |
AH Fonds commercial | 154 010.00 | | 154 010.00 | 154 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 158.00 | 48 135.00 | 47 023.00 | 95 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 130.00 | 72 353.00 | 284 777.00 | 357 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BZ Autres créances | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CF Disponibilités | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 343.00 | 72 353.00 | 362 990.00 | 435 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 454.00 | 165 727.00 | | 234 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 204.00 | 68 727.00 | | -34 204.00 |
DL TOTAL (I) | 208 635.00 | 242 839.00 | | 208 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 138.00 | 17 837.00 | | 53 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 939.00 | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 889.00 | 78 766.00 | | 84 889.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 5 971.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 354.00 | 123 513.00 | | 154 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 990.00 | 366 352.00 | | 362 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 955.00 | 111 390.00 | | 120 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 923.00 | | 536 923.00 | 536 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 923.00 | | 536 923.00 | 536 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | 7 084.00 | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 4 799.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 4 799.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -2 098.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 258.00 | 617 996.00 | | 538 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 462.00 | 549 269.00 | | 572 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 204.00 | 68 727.00 | | -34 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 132.00 | 28 069.00 | | 38 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 502.00 | | 49 000.00 | 435 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 372.00 | 357 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 372.00 | 112 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 938.00 | | 48 705.00 | 190 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 295.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 943.00 | 14 782.00 | 127 372.00 | 184 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 838.00 | 14 782.00 | 127 372.00 | 177 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 120.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 115.00 | 19 716.00 | 33 399.00 | 53 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 852.00 | 41 654.00 | 198.00 | 41 852.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 354.00 | 120 955.00 | 33 399.00 | 154 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 999.00 | 16 625.00 | | 18 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | 7 872.00 | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 138 645.00 | 126 599.00 | | 138 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 133.00 | 30 140.00 | | 30 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 628.00 | 96 774.00 | | 64 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 756.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 512.00 | 18 381.00 | | 20 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 418.00 | 36 321.00 | | 34 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 499.00 | 17 915.00 | | 21 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 824.00 | 164 611.00 | | 177 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |